О движении денежных средств за 2019 г.
ОТЧЕТ |
|||||||||||||
о движении денежных средств |
|||||||||||||
за |
январь |
- |
декабрь |
2019 года |
|||||||||
Организация |
ОАО "9-я стоматологическая поликлиника" |
||||||||||||
Учетный номер плательщика |
100251718 |
||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Стоматологическая деятельность |
||||||||||||
Организационно-правовая форма |
частная |
||||||||||||
Орган управления |
Комитет по здравоохранению |
||||||||||||
Единица измерения |
тыс.руб. |
||||||||||||
Адрес |
- |
||||||||||||
Наименование показателей |
Код строки |
За |
январь |
- |
декабрь |
За |
январь |
- |
декабрь |
||||
2019 года |
2018 года |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|||||||||||||
Поступило денежных средств – всего |
020 |
3 798 |
3 490 |
||||||||||
В том числе: |
|||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
3 795 |
3 479 |
||||||||||
от покупателей материалов и других запасов |
022 |
- |
- |
||||||||||
роялти |
023 |
- |
- |
||||||||||
прочие поступления |
024 |
3 |
11 |
||||||||||
Направлено денежных средств – всего |
030 |
(3 526) |
(3 392) |
||||||||||
В том числе: |
|||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
(1 128) |
(1 078) |
||||||||||
на оплату труда |
032 |
(1 511) |
(1 436) |
||||||||||
на уплату налогов и сборов |
033 |
(299) |
(313) |
||||||||||
на прочие выплаты |
034 |
(588) |
(565) |
||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 |
272 |
98 |
||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|||||||||||||
Поступило денежных средств – всего |
050 |
20 |
26 |
||||||||||
В том числе: |
|||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 |
- |
|||||||||||
возврат предоставленных займов |
052 |
15 |
24 |
||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
053 |
- |
- |
||||||||||
проценты |
054 |
5 |
2 |
||||||||||
прочие поступления |
055 |
- |
- |
||||||||||
Направлено денежных средств – всего |
060 |
(164) |
(62) |
||||||||||
В том числе: |
|||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
(144) |
(33) |
||||||||||
на предоставление займов |
062 |
(20) |
(29) |
||||||||||
на вклады в уставный капитал других организаций |
063 |
- |
- |
||||||||||
прочие выплаты |
064 |
- |
- |
||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 |
(144) |
(36) |
||||||||||
Наименование показателей |
Код строки |
За |
январь |
- |
декабрь |
За |
январь |
- |
декабрь |
||||
2019 года |
2018 года |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|||||||||||||
Поступило денежных средств – всего |
080 |
- |
- |
||||||||||
В том числе: |
- |
- |
|||||||||||
кредиты и займы |
081 |
||||||||||||
от выпуска акций |
082 |
- |
- |
||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 |
- |
- |
||||||||||
прочие поступления |
084 |
- |
- |
||||||||||
Направлено денежных средств – всего |
090 |
(34) |
(46) |
||||||||||
В том числе: |
|||||||||||||
на погашение кредитов и займов |
091 |
- |
- |
||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 |
(34) |
(46) |
||||||||||
на выплаты процентов |
093 |
- |
- |
||||||||||
на лизинговые платежи |
094 |
- |
- |
||||||||||
прочие выплаты |
095 |
- |
- |
||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 |
(34) |
(46) |
||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности |
110 |
94 |
16 |
||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов |
120 |
72 |
56 |
||||||||||
денежных средств на |
31.12.2018 г. |
||||||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов |
130 |
166 |
72 |
||||||||||
денежных средств на |
31.12.2019 г. |
||||||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют |
140 |
- |
- |
||||||||||
Руководитель |
О.А.Рунова |
||||||||||||
(подпись) |
|
|
|
|
|
(инициалы, фамилия) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Главный бухгалтер |
И.М.Мычековская |
||||||||||||
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) |
|||||||||||
16 апреля 2020 г. |