О движении денежных средств за 2019 г.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
		за	январь	-	декабрь	2019 года

Организация				ОАО "9-я стоматологическая поликлиника"
Учетный номер плательщика				100251718
Вид экономической деятельности				Стоматологическая деятельность
Организационно-правовая форма				частная
Орган управления				Комитет по здравоохранению
Единица измерения				тыс.руб.
Адрес				-

Наименование показателей					Код строки	За	январь	-	декабрь	За	январь	-	декабрь
						2019 года				2018 года
1					2	3				4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего					020	3 798				3 490
В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг					021	3 795				3 479
от покупателей материалов и других запасов					022	-				-
роялти					023	-				-
прочие поступления					024	3				11
Направлено денежных средств – всего					030	(3 526)				(3 392)
В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг					031	(1 128)				(1 078)
на оплату труда					032	(1 511)				(1 436)
на уплату налогов и сборов					033	(299)				(313)
на прочие выплаты					034	(588)				(565)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности					040	272				98
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств – всего					050	20				26
В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов					051					-
возврат предоставленных займов					052	15				24
доходы от участия в уставном капитале других организаций					053	-				-
проценты					054	5				2
прочие поступления					055	-				-
Направлено денежных средств – всего					060	(164)				(62)
В том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов					061	(144)				(33)
на предоставление займов					062	(20)				(29)
на вклады в уставный капитал других организаций					063	-				-
прочие выплаты					064	-				-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности					070	(144)				(36)

Наименование показателей					Код строки	За	январь	-	декабрь	За	январь	-	декабрь
						2019 года				2018 года
1					2	3				4
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего					080	-				-
В том числе:						-				-
кредиты и займы					081
от выпуска акций					082	-				-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)					083	-				-
прочие поступления					084	-				-
Направлено денежных средств – всего					090	(34)				(46)
В том числе:
на погашение кредитов и займов					091	-				-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации					092	(34)				(46)
на выплаты процентов					093	-				-
на лизинговые платежи					094	-				-
прочие выплаты					095	-				-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности					100	(34)				(46)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности					110	94				16
Остаток денежных средств и эквивалентов					120	72				56
денежных средств на		31.12.2018 г.
Остаток денежных средств и эквивалентов					130	166				72
денежных средств на		31.12.2019 г.
Влияние изменений курсов иностранных валют					140	-				-

Руководитель									О.А.Рунова
	(подпись)								(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер									И.М.Мычековская
	(подпись)								(инициалы, фамилия)

16 апреля 2020 г.